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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 191.00 | 23 996.00 | 367 195.00 | 391 191.00 |
BT Marchandises | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 284.00 | 333.00 | 114 951.00 | 115 284.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 219.00 | 333.00 | 201 886.00 | 202 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 410.00 | 24 329.00 | 569 081.00 | 593 410.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | 22 805.00 | 367 195.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 186 240.00 | 181 648.00 | | 186 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 878.00 | 4 592.00 | | 41 878.00 |
DL TOTAL (I) | 239 188.00 | 197 310.00 | | 239 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 673.00 | 151 708.00 | | 101 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 625.00 | 93 335.00 | | 90 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 15 336.00 | | 122 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 503.00 | 2 298.00 | | 14 503.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 893.00 | 265 975.00 | | 329 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 081.00 | 463 285.00 | | 569 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 880.00 | 262 677.00 | | 280 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 902.00 | | | 400 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 586.00 | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 711.00 | 391 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 586.00 | | | 398 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733.00 | 583.00 | 1 125.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 583.00 | 1 125.00 | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 673.00 | 52 660.00 | 49 013.00 | 101 673.00 |
VI Groupe et associés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 893.00 | 280 880.00 | 49 013.00 | 329 893.00 |