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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 732.00 | 583.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 902.00 | 24 537.00 | 376 364.00 | 400 902.00 |
BT Marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | 333.00 | 10 731.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 516.00 | 333.00 | 94 182.00 | 94 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 418.00 | 24 871.00 | 470 547.00 | 495 418.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | 22 805.00 | 367 195.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 197 310.00 | | | 197 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 237.00 | | | 273 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 547.00 | | | 470 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 627.00 | | | 173 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 902.00 | | | 400 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 586.00 | | | 398 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 397.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 397.00 | | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 805.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 708.00 | 55 396.00 | 96 312.00 | 151 708.00 |
VI Groupe et associés | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 917.00 | 26 330.00 | 8 586.00 | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 939.00 | 173 627.00 | 96 312.00 | 269 939.00 |