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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 822.00 | 303.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 711.00 | 822.00 | 398 889.00 | 399 711.00 |
BT Marchandises | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 032.00 | | 114 032.00 | 114 032.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 158.00 | 822.00 | 647 336.00 | 648 158.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DL TOTAL (I) | 120 874.00 | | | 120 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 108.00 | | | 251 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 461.00 | | | 526 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 336.00 | | | 647 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 358.00 | | | 303 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 822.00 | | 229 822.00 | 229 822.00 |
FG Production vendue services | 98 629.00 | | 98 629.00 | 98 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 452.00 | | 328 452.00 | 328 452.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 719.00 | | | 364 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 344.00 | | | 320 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 711.00 | | | 399 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 586.00 | | | 398 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 375.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 375.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 764.00 | 118 178.00 | 8 586.00 | 126 764.00 |