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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 242.00 | 17 280.00 | 151 962.00 | 169 242.00 |
BF Prêts | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 540.00 | 17 280.00 | 166 260.00 | 183 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CF Disponibilités | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 209.00 | 17 280.00 | 256 929.00 | 274 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DL TOTAL (I) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 557.00 | | | 195 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 929.00 | | | 256 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 825.00 | | | 184 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 672.00 | | 641 672.00 | 641 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 672.00 | | 641 672.00 | 641 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 944.00 | | | 644 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 571.00 | | | 592 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UP Prêts | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
VB T. V. A. | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 839.00 | 10 108.00 | 10 731.00 | 20 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 557.00 | 184 825.00 | 10 731.00 | 195 557.00 |