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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 869.00 | 36 984.00 | 176 885.00 | 213 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BF Prêts | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 746.00 | 36 984.00 | 258 762.00 | 295 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 344.00 | 36 984.00 | 388 360.00 | 425 344.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 023.00 | 52 373.00 | | 70 023.00 |
DL TOTAL (I) | 131 395.00 | 61 373.00 | | 131 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 706.00 | 20 877.00 | | 106 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 714.00 | 36 790.00 | | 35 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 108 417.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 205.00 | 29 472.00 | | 34 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 964.00 | 195 557.00 | | 256 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 360.00 | 256 929.00 | | 388 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 077.00 | 184 825.00 | | 186 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 577.00 | | 752 577.00 | 752 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 577.00 | | 752 577.00 | 752 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 559.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 1 559.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -1 559.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 12 122.00 | | 16 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 041.00 | 644 944.00 | | 757 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 018.00 | 592 571.00 | | 687 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 023.00 | 52 373.00 | | 70 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 540.00 | | 113 936.00 | 183 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 295 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 242.00 | | 44 627.00 | 169 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | 69 309.00 | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263.00 | 19 687.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | 19 687.00 | | 17 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
UP Prêts | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 552.00 | 35 665.00 | 70 887.00 | 106 552.00 |
VI Groupe et associés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 964.00 | 186 077.00 | 70 887.00 | 256 964.00 |