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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036.00 | 297.00 | 4 739.00 | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 428.00 | 103 798.00 | 313 630.00 | 417 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 613.00 | 98 209.00 | 442 403.00 | 540 613.00 |
BF Prêts | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 360.00 | 203 104.00 | 779 256.00 | 982 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 391.00 | 203 104.00 | 863 287.00 | 1 066 391.00 |
CU Autres participations | 2 780.00 | 800.00 | 1 980.00 | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 170 570.00 | 121 495.00 | | 170 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 52 026.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 186 160.00 | 183 421.00 | | 186 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 237.00 | 169 880.00 | | 517 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 595.00 | 56 307.00 | | 55 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 050.00 | 42 389.00 | | 78 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 553.00 | 165 268.00 | | 23 553.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 127.00 | 433 933.00 | | 677 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 287.00 | 617 354.00 | | 863 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 321.00 | 78 012.00 | | 252 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 077.00 | | 1 086 077.00 | 1 086 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 077.00 | | 1 086 077.00 | 1 086 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 805.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 1 136.00 | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 458.00 | 1 136.00 | | 137 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 542.00 | -1 136.00 | | 12 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 9 485.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 064.00 | 848 405.00 | | 1 238 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 374.00 | 796 380.00 | | 1 232 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 52 026.00 | | 5 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 961.00 | 2 830.00 | | 33 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 961.00 | 961.00 | | 33 961.00 |