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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 088.00 | 61 038.00 | 337 050.00 | 398 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
BF Prêts | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 504.00 | 61 038.00 | 485 466.00 | 546 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 392.00 | 61 038.00 | 617 354.00 | 678 392.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 495.00 | 51 473.00 | | 121 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | 70 023.00 | | 52 026.00 |
DL TOTAL (I) | 183 421.00 | 131 395.00 | | 183 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 880.00 | 106 706.00 | | 169 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 80 337.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | 34 205.00 | | 42 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 933.00 | 256 964.00 | | 433 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 354.00 | 388 360.00 | | 617 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 012.00 | 186 877.00 | | 78 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 253.00 | | 842 253.00 | 842 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 253.00 | | 842 253.00 | 842 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 054.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 1 192.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -1 192.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 16 215.00 | | 9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 405.00 | 757 041.00 | | 848 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 380.00 | 687 018.00 | | 796 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 026.00 | 70 023.00 | | 52 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 746.00 | | 262 918.00 | 295 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 148 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 546 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 398 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 869.00 | | 186 659.00 | 213 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 877.00 | | 76 259.00 | 81 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984.00 | 24 054.00 | | 36 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 984.00 | 24 054.00 | | 36 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
UP Prêts | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 318.00 | 44 397.00 | 236 008.00 | 400 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 459.00 | 226 459.00 | | 226 459.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 242.00 | 312 321.00 | 236 008.00 | 668 242.00 |