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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 322 559.00 | | 322 559.00 | 322 559.00 |
CF Disponibilités | 910 005.00 | | 910 005.00 | 910 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 565.00 | | 1 232 565.00 | 1 232 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 565.00 | | 2 132 565.00 | 2 132 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 016.00 | | | 2 200 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 685.00 | | | -75 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 331.00 | | | 2 124 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 565.00 | | | 2 132 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232 559.00 | | | 1 232 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 559.00 | | | 1 232 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 441.00 | | | -67 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 559.00 | | | 1 232 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 245.00 | | | 1 308 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 685.00 | | | -75 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 559.00 | | | 322 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 559.00 | 322 559.00 | | 322 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
ST Autres comptes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 245.00 | | | 8 245.00 |