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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 631.00 | | 1 874 631.00 | 1 874 631.00 |
CF Disponibilités | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 065.00 | | 2 171 065.00 | 2 171 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 065.00 | | 2 171 065.00 | 2 171 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 016.00 | | | 2 200 016.00 |
DH Report à nouveau | -75 685.00 | | | -75 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 665.00 | | | 2 168 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 065.00 | | | 2 171 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 362.00 | | | 947 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 447.00 | | | 947 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 372.00 | | | 954 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 038.00 | | | 910 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |