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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 001.00 | 1 530 000.00 | 1.00 | 1 530 001.00 |
BZ Autres créances | 2 032 190.00 | | 2 032 190.00 | 2 032 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 801.00 | | 2 119 801.00 | 2 119 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 802.00 | 1 530 000.00 | 2 119 802.00 | 3 649 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
CU Autres participations | 1 530 001.00 | 1 530 000.00 | 1.00 | 1 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 016.00 | | | 2 200 016.00 |
DH Report à nouveau | -34 850.00 | | | -34 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 447.00 | | | -1 556 447.00 |
DL TOTAL (I) | 608 719.00 | | | 608 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 298.00 | | | 411 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 060.00 | | | 1 088 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 082.00 | | | 1 511 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 802.00 | | | 2 119 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 707.00 | | | 1 558 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 447.00 | | | -1 556 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 001.00 | | | 1 530 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 001.00 | | | 1 530 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 530 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 530 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 530 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 190.00 | 132 190.00 | 1 900 000.00 | 2 032 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 298.00 | 40 329.00 | 166 561.00 | 411 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 060.00 | 88 060.00 | 1 000 000.00 | 1 088 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 190.00 | 132 190.00 | 1 900 000.00 | 2 032 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 082.00 | 140 113.00 | 1 166 561.00 | 1 511 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
ST Autres comptes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |