| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 001.00 | | 1 530 001.00 | 1 530 001.00 |
BZ Autres créances | 871 839.00 | | 871 839.00 | 871 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 935.00 | | 988 935.00 | 988 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 936.00 | | 2 518 936.00 | 2 518 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 530 001.00 | | 1 530 001.00 | 1 530 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 016.00 | | | 2 200 016.00 |
DH Report à nouveau | -31 351.00 | | | -31 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 166.00 | | | 2 165 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 770.00 | | | 353 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 936.00 | | | 2 518 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 770.00 | | | 303 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 530 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 803 859.00 | 753 859.00 | 50 000.00 | 803 859.00 |
VI Groupe et associés | 350 050.00 | 300 050.00 | 50 000.00 | 350 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 839.00 | 821 839.00 | 50 000.00 | 871 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 770.00 | 303 770.00 | 50 000.00 | 353 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ST Autres comptes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |