| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
AP Constructions | 96 897.00 | 49 489.00 | 47 408.00 | 96 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 746.00 | 353 492.00 | 15 255.00 | 368 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 569.00 | 1 240 073.00 | 864 496.00 | 2 104 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 674.00 | | 425 674.00 | 425 674.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 928.00 | 1 643 053.00 | 1 453 875.00 | 3 096 928.00 |
BT Marchandises | 3 075 997.00 | | 3 075 997.00 | 3 075 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 713.00 | 741 318.00 | 2 379 395.00 | 3 120 713.00 |
BZ Autres créances | 852 154.00 | | 852 154.00 | 852 154.00 |
CF Disponibilités | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 924.00 | 741 318.00 | 6 451 605.00 | 7 192 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 289 851.00 | 2 384 372.00 | 7 905 480.00 | 10 289 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 371.00 | 296 371.00 | | 296 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 299.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 222 745.00 | 3 059 986.00 | | 3 222 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 113.00 | 163 050.00 | | 98 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 994.00 | 3 696 882.00 | | 3 794 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 937.00 | 695 667.00 | | 591 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | 9 278.00 | | 9 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 325.00 | 2 944 283.00 | | 3 125 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 757.00 | 416 739.00 | | 366 757.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 4 283.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 485.00 | 4 070 890.00 | | 4 110 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 480.00 | 7 774 963.00 | | 7 905 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 650.00 | 3 479 983.00 | | 3 611 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 648 776.00 | | 13 648 776.00 | 13 648 776.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 648 776.00 | | 13 648 776.00 | 13 648 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 017 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 286.00 | |
GE Autres charges | | | 216 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 914 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 981.00 | 119 336.00 | | 21 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 745.00 | 6 532.00 | | 36 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 545.00 | 4 000.00 | | 49 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 145.00 | 10 532.00 | | 105 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 093.00 | 4 571.00 | | 24 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 569.00 | 11 763.00 | | 73 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 576.00 | -1 231.00 | | 31 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 850.00 | 51 766.00 | | 23 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 234.00 | 14 879 080.00 | | 14 146 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 122.00 | 14 716 030.00 | | 14 048 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 113.00 | 163 050.00 | | 98 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 495.00 | | 702 978.00 | 2 443 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 545.00 | 3 096 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 545.00 | 2 570 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 779.00 | | 702 978.00 | 1 916 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 186.00 | | | 474 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 993.00 | 65 129.00 | 69.00 | 1 577 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 993.00 | 65 129.00 | 69.00 | 1 577 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
6T Sur comptes clients | 882 956.00 | 73 286.00 | 214 923.00 | 882 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 956.00 | 73 286.00 | 214 923.00 | 882 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 148.00 | 73 286.00 | 222 115.00 | 890 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 286.00 | 214 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 325.00 | 3 125 325.00 | | 3 125 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UP Prêts | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 855.00 | | | 2 625 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 858.00 | | | 494 858.00 |
VB T. V. A. | 380 725.00 | | | 380 725.00 |
VC Groupe et associés | 246 241.00 | | | 246 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 907.00 | 92 072.00 | 438 835.00 | 590 907.00 |
VI Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 458.00 | | | 103 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 861.00 | | | 124 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 980.00 | 4 039 980.00 | | 4 039 980.00 |
VW T.V.A. | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 485.00 | 3 611 650.00 | 438 835.00 | 4 110 485.00 |