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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
AP Constructions | 258 194.00 | 53 883.00 | 204 311.00 | 258 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 746.00 | 368 064.00 | 682.00 | 368 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 113.00 | 1 602 553.00 | 1 033 560.00 | 2 636 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 674.00 | | 425 674.00 | 425 674.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 769.00 | 2 024 501.00 | 1 765 268.00 | 3 789 769.00 |
BT Marchandises | 3 381 227.00 | | 3 381 227.00 | 3 381 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 563.00 | 801 571.00 | 2 555 992.00 | 3 357 563.00 |
BZ Autres créances | 667 452.00 | | 667 452.00 | 667 452.00 |
CF Disponibilités | 952 750.00 | | 952 750.00 | 952 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 364.00 | 801 571.00 | 7 587 793.00 | 8 389 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 133.00 | 2 826 072.00 | 9 353 062.00 | 12 179 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 371.00 | 296 371.00 | | 296 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 483 153.00 | 3 320 857.00 | | 3 483 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 885.00 | 162 296.00 | | 83 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 175.00 | 3 957 290.00 | | 4 041 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 956.00 | 1 383 079.00 | | 1 660 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 9 530.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 042.00 | 3 206 664.00 | | 3 111 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 820.00 | 375 424.00 | | 427 820.00 |
EA Autres dettes | 104 611.00 | 108 324.00 | | 104 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 886.00 | 5 083 021.00 | | 5 311 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 062.00 | 9 040 311.00 | | 9 353 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 467.00 | 3 925 938.00 | | 3 953 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 810 152.00 | | 14 810 152.00 | 14 810 152.00 |
FG Production vendue services | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 860 144.00 | | 14 860 144.00 | 14 860 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 483 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 020 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 534.00 | 14 556.00 | | 27 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | 30 288.00 | | 6 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 747.00 | 34 237.00 | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 386.00 | 11 010.00 | | 57 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 386.00 | 11 010.00 | | 57 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 639.00 | 23 227.00 | | -50 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 46 670.00 | | 15 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 036.00 | 14 886 282.00 | | 15 228 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 151.00 | 14 723 986.00 | | 15 144 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 885.00 | 162 296.00 | | 83 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 093.00 | | 172 676.00 | 3 617 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 377.00 | | 172 676.00 | 3 090 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 186.00 | | | 474 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 842.00 | 198 659.00 | | 1 825 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 842.00 | 198 659.00 | | 1 825 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729 660.00 | 71 911.00 | | 729 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 660.00 | 71 911.00 | | 729 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 660.00 | 71 911.00 | | 729 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 042.00 | 3 111 042.00 | | 3 111 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 342.00 | 153 342.00 | | 153 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 716.00 | 179 716.00 | | 179 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
UP Prêts | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 978.00 | 2 871 978.00 | 80.00 | 2 871 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 585.00 | 485 585.00 | | 485 585.00 |
VB T. V. A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VC Groupe et associés | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 083.00 | 298 664.00 | 998 789.00 | 1 657 083.00 |
VI Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 227.00 | 255 227.00 | | 255 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 406.00 | 4 101 406.00 | | 4 101 406.00 |
VW T.V.A. | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 886.00 | 3 953 467.00 | 998 789.00 | 5 311 886.00 |