| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
AP Constructions | 323 989.00 | 111 514.00 | 212 475.00 | 323 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 323.00 | 370 285.00 | 9 038.00 | 379 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 179.00 | 2 151 771.00 | 528 408.00 | 2 680 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 674.00 | | 425 674.00 | 425 674.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 607.00 | 2 633 570.00 | 1 271 037.00 | 3 904 607.00 |
BT Marchandises | 4 177 442.00 | | 4 177 442.00 | 4 177 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 388.00 | 1 133 440.00 | 2 451 948.00 | 3 585 388.00 |
BZ Autres créances | 661 178.00 | | 661 178.00 | 661 178.00 |
CF Disponibilités | 1 192 659.00 | | 1 192 659.00 | 1 192 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 641 371.00 | 1 133 440.00 | 8 507 931.00 | 9 641 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 977.00 | 3 767 009.00 | 9 778 968.00 | 13 545 977.00 |
CU Autres participations | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 371.00 | 296 371.00 | | 296 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 951 888.00 | 3 735 389.00 | | 3 951 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 408.00 | 216 499.00 | | 153 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 434.00 | 4 426 025.00 | | 4 579 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 724.00 | 4 265 367.00 | | 848 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 107.00 | 3 300 796.00 | | 3 622 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 508.00 | 488 716.00 | | 593 508.00 |
EA Autres dettes | 124 570.00 | 104 611.00 | | 124 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 534.00 | 8 170 116.00 | | 5 199 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 778 968.00 | 12 596 141.00 | | 9 778 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 598 861.00 | 7 323 698.00 | | 4 598 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 585.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 529 825.00 | | 17 529 825.00 | 17 529 825.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 529 825.00 | | 17 529 825.00 | 17 529 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 825 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 688 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 652.00 | 44 398.00 | | 76 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 868.00 | 263 380.00 | | 12 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 868.00 | 263 380.00 | | 12 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 106 139.00 | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 106 139.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 697.00 | 157 241.00 | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 624.00 | 91 778.00 | | 64 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 863 729.00 | 17 665 249.00 | | 17 863 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710 320.00 | 17 448 750.00 | | 17 710 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 408.00 | 216 499.00 | | 153 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 599.00 | | 68 008.00 | 3 836 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 904 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 483.00 | | 68 008.00 | 3 315 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 586.00 | | | 468 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 017.00 | 193 553.00 | | 2 440 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440 017.00 | 193 553.00 | | 2 440 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049 904.00 | 83 536.00 | | 1 049 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 904.00 | 83 536.00 | | 1 049 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 904.00 | 83 536.00 | | 1 049 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 107.00 | 3 622 107.00 | | 3 622 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 865.00 | 177 865.00 | | 177 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 129.00 | 199 129.00 | | 199 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 419.00 | 245 746.00 | 563 038.00 | 846 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311 281.00 | | | 3 311 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VW T.V.A. | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 534.00 | 4 598 861.00 | 563 038.00 | 5 199 534.00 |