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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
AP Constructions | 278 353.00 | 89 485.00 | 188 867.00 | 278 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 659.00 | 368 817.00 | 4 842.00 | 373 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 470.00 | 1 981 714.00 | 681 755.00 | 2 663 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 673.00 | | 425 673.00 | 425 673.00 |
BF Prêts | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 598.00 | 2 440 017.00 | 1 396 581.00 | 3 836 598.00 |
BT Marchandises | 3 716 236.00 | | 3 716 236.00 | 3 716 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 571.00 | 1 049 903.00 | 2 732 667.00 | 3 782 571.00 |
BZ Autres créances | 766 931.00 | | 766 931.00 | 766 931.00 |
CF Disponibilités | 3 964 283.00 | | 3 964 283.00 | 3 964 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 463.00 | 1 049 903.00 | 11 199 559.00 | 12 249 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 086 062.00 | 3 489 920.00 | 12 596 141.00 | 16 086 062.00 |
CU Autres participations | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 370.00 | 296 370.00 | | 296 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DG Autres réserves | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 389.00 | 3 567 038.00 | | 3 735 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 498.00 | 168 351.00 | | 216 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 025.00 | 4 209 526.00 | | 4 426 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 366.00 | 1 361 437.00 | | 4 265 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 7 456.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 796.00 | 2 907 432.00 | | 3 300 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 715.00 | 524 509.00 | | 488 715.00 |
EA Autres dettes | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 116.00 | 4 905 447.00 | | 8 170 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 596 141.00 | 9 114 974.00 | | 12 596 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 170 116.00 | 3 847 745.00 | | 8 170 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 101 937.00 | | 17 101 937.00 | 17 101 937.00 |
FG Production vendue services | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 126 933.00 | | 17 126 933.00 | 17 126 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 376 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 820 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 182 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 379.00 | 4 547.00 | | 263 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 379.00 | 4 547.00 | | 263 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 139.00 | 5 995.00 | | 106 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 139.00 | 5 995.00 | | 106 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 240.00 | -1 448.00 | | 157 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 778.00 | 70 078.00 | | 91 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 665 249.00 | 16 020 404.00 | | 17 665 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448 750.00 | 15 852 053.00 | | 17 448 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 498.00 | 168 351.00 | | 216 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 736.00 | | 42 463.00 | 3 799 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 468 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 3 836 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 315 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 020.00 | | 42 463.00 | 3 273 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 186.00 | | | 474 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 911.00 | 207 106.00 | | 2 232 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 911.00 | 207 106.00 | | 2 232 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879 563.00 | 209 339.00 | 38 998.00 | 879 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 563.00 | 209 339.00 | 38 998.00 | 879 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 563.00 | 209 339.00 | 38 998.00 | 879 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 339.00 | 38 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 796.00 | 3 300 796.00 | | 3 300 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 043.00 | 181 043.00 | | 181 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
UP Prêts | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 356.00 | 2 992 356.00 | | 2 992 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 216.00 | 790 216.00 | | 790 216.00 |
VB T. V. A. | 297 858.00 | 297 858.00 | | 297 858.00 |
VC Groupe et associés | 256 239.00 | 256 239.00 | | 256 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157 699.00 | 3 311 281.00 | 740 524.00 | 4 157 699.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 719.00 | | | 200 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 196.00 | 207 196.00 | | 207 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 363.00 | 4 609 363.00 | | 4 609 363.00 |
VW T.V.A. | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 116.00 | 7 323 698.00 | 740 524.00 | 8 170 116.00 |