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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
AH Fonds commercial | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 41 331.00 | 4 339.00 | 45 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 615.00 | 72 989.00 | 35 625.00 | 108 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 730.00 | | 354 730.00 | 354 730.00 |
BZ Autres créances | 228 870.00 | | 228 870.00 | 228 870.00 |
CF Disponibilités | 4 350 014.00 | | 4 350 014.00 | 4 350 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 614.00 | | 4 933 614.00 | 4 933 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 229.00 | 72 989.00 | 4 969 240.00 | 5 042 229.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 174 795.00 | 126 339.00 | | 174 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 789.00 | 148 455.00 | | 119 789.00 |
DL TOTAL (I) | 495 225.00 | 475 435.00 | | 495 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 5 184.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 39 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 8 028.00 | | 54 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 683.00 | 79 242.00 | | 123 683.00 |
EA Autres dettes | 4 271 758.00 | 4 066 823.00 | | 4 271 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 014.00 | 4 198 778.00 | | 4 474 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 240.00 | 4 674 213.00 | | 4 969 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 014.00 | 4 198 778.00 | | 4 474 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 289.00 | | 883 289.00 | 883 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 289.00 | | 883 289.00 | 883 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 120 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 691.00 | 284.00 | | 13 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 691.00 | 284.00 | | 13 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 614.00 | -282.00 | | -13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 502.00 | 61 111.00 | | 46 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 840.00 | 951 634.00 | | 923 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 051.00 | 803 178.00 | | 804 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 789.00 | 148 455.00 | | 119 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 243.00 | 1 747.00 | | 71 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 584.00 | 1 747.00 | | 39 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271 758.00 | 4 271 758.00 | | 4 271 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 354 730.00 | | | 354 730.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 058.00 | 584 058.00 | | 584 058.00 |
VW T.V.A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 015.00 | 4 474 015.00 | | 4 474 015.00 |