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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
AH Fonds commercial | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 44 081.00 | 1 589.00 | 45 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 615.00 | 75 739.00 | 32 875.00 | 108 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
BZ Autres créances | 268 529.00 | | 268 529.00 | 268 529.00 |
CF Disponibilités | 3 810 378.00 | | 3 810 378.00 | 3 810 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 104.00 | | 4 271 104.00 | 4 271 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 719.00 | 75 739.00 | 4 303 980.00 | 4 379 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
DH Report à nouveau | -10 465.00 | | | -10 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 039.00 | -10 465.00 | | -16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 368 720.00 | 384 759.00 | | 368 720.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 170 825.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 170 825.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 985.00 | 52.00 | | 124 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 19 143.00 | | 17 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 118 493.00 | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 3 645 834.00 | 4 641 196.00 | | 3 645 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 760.00 | 4 788 887.00 | | 3 895 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 980.00 | 5 344 471.00 | | 4 303 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 760.00 | 4 788 887.00 | | 3 895 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 863.00 | | 773 863.00 | 773 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 863.00 | | 773 863.00 | 773 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 827.00 | 2 270.00 | | 136 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | 170 825.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 327.00 | 173 095.00 | | 152 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 502.00 | -173 095.00 | | -5 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 493.00 | 911 780.00 | | 950 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 533.00 | 922 246.00 | | 966 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 039.00 | -10 465.00 | | -16 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | 1 949.00 | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 364.00 | 1 375.00 | | 74 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 1 375.00 | | 42 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 825.00 | 15 500.00 | 146 825.00 | 170 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 825.00 | 15 500.00 | 146 825.00 | 170 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | 146 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645 835.00 | 3 645 835.00 | | 3 645 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 651.00 | 185 651.00 | | 185 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 760.00 | 3 895 760.00 | | 3 895 760.00 |