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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 028.00 | 39 248.00 | 12 780.00 | 52 028.00 |
AH Fonds commercial | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 562.00 | 51 888.00 | 10 674.00 | 62 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 877.00 | 91 136.00 | 54 741.00 | 145 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 905.00 | | 245 905.00 | 245 905.00 |
BZ Autres créances | 139 066.00 | | 139 066.00 | 139 066.00 |
CF Disponibilités | 2 157 096.00 | | 2 157 096.00 | 2 157 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 954.00 | | 2 569 954.00 | 2 569 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 831.00 | 91 136.00 | 2 624 695.00 | 2 715 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 194 585.00 | 194 585.00 | | 194 585.00 |
DH Report à nouveau | -542 755.00 | -26 505.00 | | -542 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 408.00 | -516 250.00 | | -73 408.00 |
DL TOTAL (I) | -220 938.00 | -147 529.00 | | -220 938.00 |
DP Provisions pour risques | 434 185.00 | 410 385.00 | | 434 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 185.00 | 410 385.00 | | 434 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 407.00 | 80 766.00 | | 129 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | 52 295.00 | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 2 235 087.00 | 2 558 052.00 | | 2 235 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 448.00 | 2 691 167.00 | | 2 411 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 695.00 | 2 954 022.00 | | 2 624 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 736.00 | | 466 736.00 | 466 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 736.00 | | 466 736.00 | 466 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 143.00 | 16 474.00 | | 32 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 143.00 | 23 474.00 | | 37 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 721.00 | 25 930.00 | | 64 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 800.00 | 377 885.00 | | 28 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 521.00 | 403 815.00 | | 93 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 378.00 | -380 341.00 | | -56 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 559.00 | 741 433.00 | | 507 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 967.00 | 1 257 684.00 | | 580 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 408.00 | -516 250.00 | | -73 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 7 846.00 | | 83 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 174.00 | 4 074.00 | | 35 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | 3 772.00 | | 48 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 385.00 | 28 800.00 | 5 000.00 | 410 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 385.00 | 28 800.00 | 5 000.00 | 410 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 800.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 087.00 | 2 235 087.00 | | 2 235 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VB T. V. A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VC Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 315.00 | 413 315.00 | | 413 315.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 449.00 | 2 411 449.00 | | 2 411 449.00 |