| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
AH Fonds commercial | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 42 706.00 | 2 964.00 | 45 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 615.00 | 74 364.00 | 34 250.00 | 108 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 074.00 | | 374 074.00 | 374 074.00 |
BZ Autres créances | 219 618.00 | | 219 618.00 | 219 618.00 |
CF Disponibilités | 4 716 527.00 | | 4 716 527.00 | 4 716 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 220.00 | | 5 310 220.00 | 5 310 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 836.00 | 74 364.00 | 5 344 471.00 | 5 418 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DG Autres réserves | 194 585.00 | 174 795.00 | | 194 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 465.00 | 119 789.00 | | -10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 384 759.00 | 495 225.00 | | 384 759.00 |
DP Provisions pour risques | 170 825.00 | | | 170 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 825.00 | | | 170 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 24 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 54 020.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 493.00 | 123 683.00 | | 118 493.00 |
EA Autres dettes | 4 641 196.00 | 4 271 758.00 | | 4 641 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 887.00 | 4 474 014.00 | | 4 788 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 471.00 | 4 969 240.00 | | 5 344 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 649.00 | 4 474 014.00 | | 4 908 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 211.00 | | 882 211.00 | 882 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 211.00 | | 882 211.00 | 882 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 120 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 13 691.00 | | 2 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 825.00 | | | 170 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 095.00 | 13 691.00 | | 173 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 095.00 | -13 614.00 | | -173 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | 46 502.00 | | 46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 780.00 | 923 840.00 | | 911 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 246.00 | 804 051.00 | | 922 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 465.00 | 119 789.00 | | -10 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | 16 951.00 | | 1 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 989.00 | 1 375.00 | | 72 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 331.00 | 1 375.00 | | 41 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641 197.00 | 4 641 197.00 | | 4 641 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 374 074.00 | | | 374 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 150.00 | 594 150.00 | | 594 150.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 887.00 | 4 788 887.00 | | 4 788 887.00 |