| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
AP Constructions | 2 425 938.00 | 1 904 095.00 | 521 843.00 | 2 425 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 407.00 | 402.00 | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 711.00 | 39 150.00 | 28 561.00 | 67 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 597.00 | 1 950 653.00 | 785 945.00 | 2 736 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 346 814.00 | | 346 814.00 | 346 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 352.00 | | 664 352.00 | 664 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 949.00 | 1 950 653.00 | 1 450 297.00 | 3 400 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DH Report à nouveau | 632 868.00 | | | 632 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 208.00 | | | 1 346 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
EA Autres dettes | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 297.00 | | | 1 450 297.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 859.00 | | | 233 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 173.00 | | 4 424.00 | 2 732 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 173.00 | | 4 424.00 | 2 732 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 465.00 | 90 188.00 | | 1 860 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 465.00 | 90 188.00 | | 1 860 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 734.00 | | | 19 734.00 |