| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
AP Constructions | 2 984 899.00 | 2 060 534.00 | 924 365.00 | 2 984 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 711.00 | 50 545.00 | 17 166.00 | 67 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 558.00 | 2 118 888.00 | 1 176 670.00 | 3 295 558.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 261 072.00 | | 261 072.00 | 261 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 367.00 | | 266 367.00 | 266 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 925.00 | 2 118 888.00 | 1 443 036.00 | 3 561 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DH Report à nouveau | 661 079.00 | | | 661 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 739.00 | | | 1 358 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 036.00 | | | 1 443 036.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 264.00 | | 194 264.00 | 194 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 211.00 | | | 178 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 957.00 | | 258 601.00 | 3 036 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 957.00 | | 258 601.00 | 3 036 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 832.00 | 91 057.00 | | 2 027 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 832.00 | 91 057.00 | | 2 027 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 247.00 | | | 26 247.00 |