| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
AP Constructions | 2 715 040.00 | 1 942 284.00 | 772 756.00 | 2 715 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 732.00 | 35 738.00 | 11 993.00 | 47 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 246.00 | 1 985 831.00 | 991 415.00 | 2 977 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 758 214.00 | | 758 214.00 | 758 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 382.00 | | 782 382.00 | 782 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 628.00 | 1 985 831.00 | 1 773 797.00 | 3 759 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DH Report à nouveau | 710 455.00 | | | 710 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 650.00 | | | 1 630 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 797.00 | | | 1 773 797.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 364.00 | | 212 364.00 | 212 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 364.00 | | 212 364.00 | 212 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 472.00 | | | 128 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 526.00 | | | 286 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 479.00 | | | 659 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 568.00 | | | 387 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 558.00 | | 34 821.00 | 3 295 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 132.00 | 2 977 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 132.00 | 2 977 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 558.00 | | 34 821.00 | 3 295 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
ST Autres comptes | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 476.00 | | | 28 476.00 |