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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
AP Constructions | 2 726 298.00 | 1 974 783.00 | 751 515.00 | 2 726 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 711.00 | 45 240.00 | 22 471.00 | 67 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 957.00 | 2 027 832.00 | 1 009 125.00 | 3 036 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CF Disponibilités | 489 066.00 | | 489 066.00 | 489 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 339.00 | | 494 339.00 | 494 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 296.00 | 2 027 832.00 | 1 503 464.00 | 3 531 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
DH Report à nouveau | 697 924.00 | | | 697 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 362.00 | | | 1 409 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EA Autres dettes | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 464.00 | | | 1 503 464.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 503.00 | | | 238 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 597.00 | | 300 360.00 | 2 736 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 597.00 | | 300 360.00 | 2 736 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 653.00 | 77 179.00 | | 1 950 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 653.00 | 77 179.00 | | 1 950 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VW T.V.A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 743.00 | | | 38 743.00 |