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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 453.00 | 88 279.00 | 5 174.00 | 93 453.00 |
AP Constructions | 219 817.00 | 117 419.00 | 102 398.00 | 219 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 533.00 | 1 187 773.00 | 153 760.00 | 1 341 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 488.00 | 335 869.00 | 20 619.00 | 356 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 471.00 | 1 729 341.00 | 958 131.00 | 2 687 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 561.00 | 21 171.00 | 114 391.00 | 135 561.00 |
BZ Autres créances | 286 714.00 | | 286 714.00 | 286 714.00 |
CF Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 189.00 | 21 171.00 | 638 018.00 | 659 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 660.00 | 1 750 511.00 | 1 596 148.00 | 3 346 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
CU Autres participations | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -30 226.00 | -173 012.00 | | -30 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 912.00 | 142 786.00 | | 305 912.00 |
DL TOTAL (I) | 443 380.00 | 137 468.00 | | 443 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 547.00 | 369 245.00 | | 289 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 501.00 | 320 500.00 | | 220 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 818.00 | 412 256.00 | | 343 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 250.00 | 328 795.00 | | 229 250.00 |
EA Autres dettes | 69 653.00 | 92 754.00 | | 69 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 769.00 | 1 523 551.00 | | 1 152 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 148.00 | 1 661 018.00 | | 1 596 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 789.00 | 1 276 751.00 | | 962 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 284.00 | 66 516.00 | | 42 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 777.00 | | 3 168 777.00 | 3 168 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 777.00 | | 3 168 777.00 | 3 168 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 804.00 | |
GE Autres charges | | | 20 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 247.00 | 28 075.00 | | 30 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 497.00 | 6 096.00 | | 59 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 497.00 | 6 096.00 | | 59 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 208.00 | 23 108.00 | | 60 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 208.00 | 23 108.00 | | 60 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -17 012.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 573.00 | -18 033.00 | | -24 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 053.00 | 3 105 981.00 | | 3 264 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 142.00 | 2 963 195.00 | | 2 958 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 912.00 | 142 786.00 | | 305 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 758.00 | | 93 713.00 | 2 593 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 216.00 | | 7 237.00 | 686 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 362.00 | | 86 476.00 | 1 831 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 537.00 | 60 804.00 | | 1 668 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 216.00 | 2 063.00 | | 86 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 321.00 | 58 741.00 | | 1 582 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 818.00 | 343 818.00 | | 343 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 799.00 | 56 819.00 | 189 980.00 | 246 799.00 |
VI Groupe et associés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 847.00 | 541 847.00 | | 541 847.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 769.00 | 962 789.00 | 189 980.00 | 1 152 769.00 |