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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 432.00 | 97 120.00 | 8 312.00 | 105 432.00 |
AP Constructions | 228 868.00 | 158 752.00 | 70 115.00 | 228 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 639.00 | 1 301 593.00 | 114 045.00 | 1 415 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 839.00 | 362 661.00 | 24 178.00 | 386 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 958.00 | 1 920 127.00 | 892 831.00 | 2 812 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
BZ Autres créances | 203 870.00 | 64 279.00 | 139 591.00 | 203 870.00 |
CF Disponibilités | 224 584.00 | | 224 584.00 | 224 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 101.00 | 64 279.00 | 644 823.00 | 709 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 059.00 | 1 984 406.00 | 1 537 653.00 | 3 522 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
CU Autres participations | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 360 066.00 | 336 644.00 | | 360 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 435.00 | 23 422.00 | | 362 435.00 |
DL TOTAL (I) | 890 195.00 | 527 760.00 | | 890 195.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 951.00 | 131 913.00 | | 71 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038.00 | 99 347.00 | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 107.00 | 491 747.00 | | 168 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 435.00 | 262 739.00 | | 276 435.00 |
EA Autres dettes | 73 928.00 | 61 956.00 | | 73 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 458.00 | 1 047 701.00 | | 607 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 653.00 | 1 575 461.00 | | 1 537 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 065.00 | 975 884.00 | | 597 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 814.00 | | 3 823 814.00 | 3 823 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 814.00 | | 3 823 814.00 | 3 823 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 762.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 700.00 | 28 922.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 28 922.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | 38 052.00 | | 13 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 785.00 | 38 052.00 | | 53 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 085.00 | -9 130.00 | | -43 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 048.00 | -11 459.00 | | 57 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 260.00 | 3 462 468.00 | | 3 879 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 825.00 | 3 439 046.00 | | 3 516 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 435.00 | 23 422.00 | | 362 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 925.00 | | 30 033.00 | 2 782 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 432.00 | | | 705 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 313.00 | | 30 033.00 | 2 001 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 118.00 | 65 009.00 | | 1 855 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 983.00 | 3 137.00 | | 93 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 135.00 | 61 872.00 | | 1 761 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 517.00 | 25 762.00 | | 38 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 517.00 | 25 762.00 | | 38 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 517.00 | 65 762.00 | | 38 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 762.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 107.00 | 168 107.00 | | 168 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 996.00 | 82 999.00 | | 82 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 817.00 | 61 424.00 | 10 393.00 | 71 817.00 |
VI Groupe et associés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VP Divers | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 138.00 | 170 138.00 | | 170 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 596.00 | 415 596.00 | | 415 596.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 458.00 | 597 065.00 | 10 393.00 | 607 458.00 |