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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 432.00 | 100 257.00 | 5 175.00 | 105 432.00 |
AP Constructions | 228 868.00 | 168 849.00 | 60 019.00 | 228 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 669.00 | 1 327 580.00 | 100 090.00 | 1 427 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 627.00 | 369 334.00 | 18 294.00 | 387 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 776.00 | 1 966 020.00 | 859 757.00 | 2 825 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
BZ Autres créances | 235 046.00 | 135 074.00 | 99 972.00 | 235 046.00 |
CF Disponibilités | 1 450 196.00 | | 1 450 196.00 | 1 450 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 315.00 | 135 074.00 | 1 881 240.00 | 2 016 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 091.00 | 2 101 094.00 | 2 740 997.00 | 4 842 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
CU Autres participations | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 722 501.00 | 360 066.00 | | 722 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 457.00 | 362 435.00 | | 351 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 652.00 | 890 195.00 | | 1 241 652.00 |
DP Provisions pour risques | 48 484.00 | 40 000.00 | | 48 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 484.00 | 40 000.00 | | 48 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 920.00 | 71 951.00 | | 341 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 147.00 | 168 107.00 | | 172 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 579.00 | 276 435.00 | | 380 579.00 |
EA Autres dettes | 556 216.00 | 73 928.00 | | 556 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 862.00 | 607 458.00 | | 1 450 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 997.00 | 1 537 653.00 | | 2 740 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 862.00 | 597 065.00 | | 1 450 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 618.00 | | 3 085 618.00 | 3 085 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 618.00 | | 3 085 618.00 | 3 085 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 10 700.00 | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 10 700.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 383.00 | 13 785.00 | | 9 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 484.00 | 40 000.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 867.00 | 53 785.00 | | 17 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 586.00 | -43 085.00 | | -13 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 010.00 | 57 048.00 | | 164 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 717.00 | 3 879 260.00 | | 3 918 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 260.00 | 3 516 825.00 | | 3 567 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 457.00 | 362 435.00 | | 351 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 958.00 | | 12 819.00 | 2 812 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 432.00 | | | 705 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 346.00 | | 12 819.00 | 2 031 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 127.00 | 45 893.00 | | 1 920 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 120.00 | 3 137.00 | | 97 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 007.00 | 42 756.00 | | 1 823 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 8 484.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 279.00 | 70 796.00 | | 64 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 279.00 | 70 796.00 | | 64 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 279.00 | 79 280.00 | | 104 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 744.00 | 146 744.00 | | 146 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 216.00 | 556 216.00 | | 556 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 967.00 | 181 967.00 | | 181 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 079.00 | 300 079.00 | | 300 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 547.00 | 487 547.00 | | 487 547.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 862.00 | 1 450 862.00 | | 1 450 862.00 |