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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 432.00 | 102 862.00 | 2 570.00 | 105 432.00 |
AP Constructions | 231 177.00 | 177 203.00 | 53 974.00 | 231 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 484.00 | 1 355 821.00 | 137 664.00 | 1 493 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 447.00 | 375 407.00 | 19 041.00 | 394 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 720.00 | 2 011 292.00 | 889 429.00 | 2 900 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 818.00 | 4 699.00 | 199 119.00 | 203 818.00 |
BZ Autres créances | 1 392 940.00 | 41 588.00 | 1 351 352.00 | 1 392 940.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 239.00 | 46 286.00 | 1 701 953.00 | 1 748 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 959.00 | 2 057 578.00 | 2 591 381.00 | 4 648 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
CU Autres participations | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 958.00 | 722 501.00 | | 1 073 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 298.00 | 351 457.00 | | 280 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 949.00 | 1 241 652.00 | | 1 521 949.00 |
DP Provisions pour risques | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 990.00 | 341 920.00 | | 402 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 629.00 | 172 147.00 | | 194 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 710.00 | 380 579.00 | | 325 710.00 |
EA Autres dettes | 65 172.00 | 556 216.00 | | 65 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 949.00 | 1 450 862.00 | | 1 020 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 381.00 | 2 740 997.00 | | 2 591 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 282.00 | 1 450 862.00 | | 766 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 198.00 | | 3 971 198.00 | 3 971 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 198.00 | | 3 971 198.00 | 3 971 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 108 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 573.00 | 4 281.00 | | -3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 573.00 | 4 281.00 | | -3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 824.00 | 9 383.00 | | -9 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 824.00 | 17 867.00 | | -9 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | -13 586.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 124.00 | 164 010.00 | | 67 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 769.00 | 3 918 717.00 | | 4 135 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 472.00 | 3 567 260.00 | | 3 855 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 298.00 | 351 457.00 | | 280 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 776.00 | | 74 944.00 | 2 825 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 432.00 | | | 705 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 164.00 | | 74 944.00 | 2 044 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 020.00 | 45 272.00 | | 1 966 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 257.00 | 2 604.00 | | 100 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 762.00 | 42 668.00 | | 1 865 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 699.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 074.00 | | 93 487.00 | 135 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 074.00 | 4 699.00 | 93 487.00 | 135 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 558.00 | 4 699.00 | 93 487.00 | 183 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | 93 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 730.00 | 1 154 730.00 | | 1 154 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 43 314.00 | 257 436.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 641.00 | 1 668 641.00 | | 1 668 641.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 717.00 | 766 282.00 | 257 436.00 | 1 023 717.00 |