| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 38 520.00 | 28 352.00 | 10 167.00 | 38 520.00 |
AP Constructions | 219 714.00 | 107 025.00 | 112 689.00 | 219 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 674.00 | 235 059.00 | 43 615.00 | 278 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 662.00 | 149 490.00 | 145 172.00 | 294 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 993.00 | 519 926.00 | 335 067.00 | 854 993.00 |
BT Marchandises | 897 050.00 | | 897 050.00 | 897 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
BZ Autres créances | 122 244.00 | | 122 244.00 | 122 244.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 831.00 | | 1 218 831.00 | 1 218 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 824.00 | 519 926.00 | 1 553 898.00 | 2 073 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 244 578.00 | 239 595.00 | | 244 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 058.00 | 157 560.00 | | 247 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 349.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 688.00 | 385 444.00 | | 157 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 764.00 | 516 054.00 | | 603 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 13 506.00 | | 11 207.00 |
EA Autres dettes | 249 477.00 | | | 249 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 447.00 | 1 072 912.00 | | 1 269 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 898.00 | 1 357 362.00 | | 1 553 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 650.00 | | | 822 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 291.00 | | | 799 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 027.00 | 64 925.00 | 129 027.00 | 584 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 027.00 | 64 925.00 | 129 027.00 | 584 027.00 |