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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 38 520.00 | 33 564.00 | 4 956.00 | 38 520.00 |
AP Constructions | 219 714.00 | 139 369.00 | 80 345.00 | 219 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 346.00 | 249 929.00 | 22 418.00 | 272 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 661.00 | 201 181.00 | 98 479.00 | 299 661.00 |
AX Avances et acomptes | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 133.00 | 624 043.00 | 243 090.00 | 867 133.00 |
BT Marchandises | 860 200.00 | | 860 200.00 | 860 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 523.00 | | 273 523.00 | 273 523.00 |
BZ Autres créances | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 975.00 | | 1 210 975.00 | 1 210 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 108.00 | 624 043.00 | 1 454 065.00 | 2 078 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 613.00 | | | -45 613.00 |
DL TOTAL (I) | 238 838.00 | 284 451.00 | | 238 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 776.00 | 223 899.00 | | 256 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 837.00 | 117 491.00 | | 85 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 040.00 | 741 396.00 | | 652 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 9 914.00 | | 7 916.00 |
EA Autres dettes | 212 658.00 | 226 120.00 | | 212 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 227.00 | 1 318 820.00 | | 1 215 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 065.00 | 1 603 271.00 | | 1 454 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 883.00 | | 19 251.00 | 847 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 381.00 | | 19 167.00 | 824 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 84.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 879.00 | 52 164.00 | | 571 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 879.00 | 52 164.00 | | 571 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 040.00 | 652 040.00 | | 652 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 360.00 | 298 360.00 | | 298 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 273 523.00 | 273 523.00 | | 273 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 708.00 | 110 708.00 | | 110 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 068.00 | 58 723.00 | 87 345.00 | 146 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
VP Divers | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 478.00 | 350 391.00 | 86.00 | 350 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 227.00 | 1 127 882.00 | 87 345.00 | 1 215 227.00 |