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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 38 520.00 | 31 150.00 | 7 370.00 | 38 520.00 |
AP Constructions | 219 714.00 | 123 197.00 | 96 517.00 | 219 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 146.00 | 240 376.00 | 29 770.00 | 270 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 001.00 | 177 156.00 | 118 845.00 | 296 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 883.00 | 571 879.00 | 276 004.00 | 847 883.00 |
BT Marchandises | 936 645.00 | | 936 645.00 | 936 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 389.00 | | 312 389.00 | 312 389.00 |
BZ Autres créances | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 267.00 | | 1 327 267.00 | 1 327 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 150.00 | 571 879.00 | 1 603 271.00 | 2 175 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
DL TOTAL (I) | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 899.00 | 247 058.00 | | 223 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 491.00 | 157 941.00 | | 117 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 396.00 | 603 764.00 | | 741 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914.00 | 11 207.00 | | 9 914.00 |
EA Autres dettes | 226 120.00 | 249 477.00 | | 226 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 820.00 | 1 269 447.00 | | 1 318 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 271.00 | 1 553 898.00 | | 1 603 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 993.00 | | | 854 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 569.00 | | | 831 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 926.00 | 61 128.00 | 9 175.00 | 519 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 926.00 | 61 128.00 | 9 175.00 | 519 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 396.00 | 741 396.00 | | 741 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 312 389.00 | | | 312 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 993.00 | 42 926.00 | 107 796.00 | 158 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
VP Divers | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 326.00 | 387 239.00 | 86.00 | 387 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 820.00 | 1 202 753.00 | 107 796.00 | 1 318 820.00 |