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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 54 514.00 | 35 722.00 | 18 793.00 | 54 514.00 |
AP Constructions | 219 714.00 | 155 541.00 | 64 172.00 | 219 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 000.00 | 254 663.00 | 14 338.00 | 269 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 706.00 | 224 438.00 | 78 268.00 | 302 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 593.00 | 670 364.00 | 199 229.00 | 869 593.00 |
BT Marchandises | 772 862.00 | | 772 862.00 | 772 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
BZ Autres créances | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 264.00 | | 1 022 264.00 | 1 022 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 857.00 | 670 364.00 | 1 221 493.00 | 1 891 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
DH Report à nouveau | -45 613.00 | | | -45 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -45 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 837.00 | 238 838.00 | | 238 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 936.00 | 256 776.00 | | 178 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 85 837.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 935.00 | 652 040.00 | | 633 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157.00 | 7 916.00 | | 11 157.00 |
EA Autres dettes | 154 014.00 | 212 658.00 | | 154 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 656.00 | 1 215 227.00 | | 982 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 493.00 | 1 454 065.00 | | 1 221 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 133.00 | | 20 462.00 | 867 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 869 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 845 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 548.00 | | 20 390.00 | 843 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 72.00 | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 043.00 | 51 017.00 | 4 696.00 | 624 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 043.00 | 51 017.00 | 4 696.00 | 624 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 935.00 | 633 935.00 | | 633 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 345.00 | 55 836.00 | 61 509.00 | 117 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 106.00 | 249 019.00 | 86.00 | 249 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 656.00 | 921 146.00 | 61 509.00 | 982 656.00 |