| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 9 602.00 | 1 909.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 698.00 | 16 388.00 | 309.00 | 16 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 272.00 | 28 807.00 | 8 464.00 | 37 272.00 |
BN En cours de production de biens | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 009.00 | 544.00 | 73 464.00 | 74 009.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 414.00 | 544.00 | 129 869.00 | 130 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 685.00 | 29 352.00 | 138 334.00 | 167 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -28 086.00 | -28 821.00 | | -28 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 735.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 33 354.00 | 32 894.00 | | 33 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 518.00 | 18 131.00 | | 48 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | 1 078.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 4 094.00 | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 33 732.00 | | 36 168.00 |
EA Autres dettes | | 48 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 980.00 | 105 605.00 | | 104 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 334.00 | 138 498.00 | | 138 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 980.00 | 105 605.00 | | 104 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | -180.00 | | 8 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 879.00 | 119 187.00 | | 120 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 419.00 | 118 453.00 | | 120 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 735.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 37 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 17 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 19 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 067.00 | 1 616.00 | 2 875.00 | 30 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 1 475.00 | 400.00 | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 140.00 | 2 475.00 | 21 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | 1 317.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | 1 317.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | 1 317.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 239.00 | 88 447.00 | 792.00 | 89 239.00 |
VW T.V.A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 020.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | 1 830.00 | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 29 089.00 | 28 434.00 | | 29 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 527.00 | 11 602.00 | | 14 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 350.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 141.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | 2 161.00 | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 909.00 | 25 751.00 | | 23 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 650.00 | 4 341.00 | | 4 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 533.00 | 42 216.00 | | 45 533.00 |