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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 15 987.00 | 529.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 029.00 | 30 314.00 | 715.00 | 31 029.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 601.00 | 138.00 | 31 463.00 | 31 601.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 494.00 | 138.00 | 67 356.00 | 67 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 523.00 | 30 452.00 | 68 071.00 | 98 523.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -30 453.00 | -27 089.00 | | -30 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | -3 364.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 30 496.00 | 30 526.00 | | 30 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 37 527.00 | | 17 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | 1 790.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 3 432.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 33 242.00 | | 9 290.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 574.00 | 83 375.00 | | 37 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 071.00 | 113 901.00 | | 68 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 574.00 | 83 375.00 | | 37 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
FM Production stockée | | | -12 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | 6 500.00 | | 17 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 7 500.00 | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 600.00 | 7 500.00 | | 17 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 382.00 | 117 121.00 | | 68 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 412.00 | 120 484.00 | | 68 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | -3 364.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 31 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 904.00 | 411.00 | | 29 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 393.00 | 411.00 | | 18 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 3 422.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 3 422.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | 3 422.00 | 3 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 790.00 | 33 710.00 | 80.00 | 33 790.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 1 043.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | 1 845.00 | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 16 403.00 | 22 278.00 | | 16 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 879.00 | 14 145.00 | | 12 879.00 |
YT Sous‐traitance | 848.00 | 40.00 | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 029.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 2 072.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 892.00 | 21 948.00 | | 11 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133.00 | 3 057.00 | | 2 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 786.00 | 38 309.00 | | 31 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |