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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 15 576.00 | 939.00 | 16 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 089.00 | 29 904.00 | 1 186.00 | 31 089.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 338.00 | 3 560.00 | 68 779.00 | 72 338.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 275.00 | 3 560.00 | 112 715.00 | 116 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 364.00 | 33 463.00 | 113 901.00 | 147 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -27 089.00 | -27 626.00 | | -27 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | 536.00 | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 30 526.00 | 33 890.00 | | 30 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 527.00 | 41 243.00 | | 37 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 1 550.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 5 065.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 242.00 | 40 338.00 | | 33 242.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 375.00 | 89 619.00 | | 83 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 901.00 | 123 509.00 | | 113 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 375.00 | 89 619.00 | | 83 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | 3 054.00 | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -6 051.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 121.00 | 140 696.00 | | 117 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 484.00 | 140 160.00 | | 120 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364.00 | 536.00 | | -3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 272.00 | | 1 146.00 | 31 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 31 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 19 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | | 1 146.00 | 19 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 1 245.00 | 1 328.00 | 29 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 870.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | 376.00 | 1 328.00 | 19 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 552.00 | 2 008.00 | | 1 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 552.00 | 2 008.00 | | 1 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552.00 | 2 008.00 | | 1 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 132.00 | 74 722.00 | 4 410.00 | 79 132.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 143.00 | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 22 278.00 | 18 977.00 | | 22 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 145.00 | 15 467.00 | | 14 145.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | 720.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 150.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | 2 293.00 | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 948.00 | 26 145.00 | | 21 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 057.00 | 3 983.00 | | 3 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 309.00 | 37 010.00 | | 38 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |