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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | 3 813.00 | 147.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 507.00 | 15 281.00 | 226.00 | 15 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 220.00 | 15 281.00 | 61 939.00 | 77 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -30 483.00 | -30 453.00 | | -30 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | -30.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 32 160.00 | 30 496.00 | | 32 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 042.00 | 17 927.00 | | 18 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 962.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 301.00 | 9 290.00 | | 8 301.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 4 704.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 779.00 | 37 574.00 | | 29 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 939.00 | 68 071.00 | | 61 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 779.00 | 37 574.00 | | 29 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
FM Production stockée | | | -24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 17 600.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 17 600.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 151.00 | 68 382.00 | | 18 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488.00 | 68 412.00 | | 16 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | -30.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 522.00 | 15 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 556.00 | 6 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 314.00 | 382.00 | 15 416.00 | 30 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 2 860.00 | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 382.00 | 12 556.00 | 18 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 321.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | 1 657.00 | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 9 080.00 | 16 403.00 | | 9 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 776.00 | 12 879.00 | | 3 776.00 |
YT Sous‐traitance | | 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 011.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 1 332.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 716.00 | 11 892.00 | | 7 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509.00 | 2 133.00 | | 1 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 199.00 | 31 786.00 | | 14 199.00 |