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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 837.00 | 191 507.00 | 40 329.00 | 231 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 704.00 | 221 085.00 | 53 618.00 | 274 704.00 |
BT Marchandises | 496 647.00 | | 496 647.00 | 496 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 979.00 | 7 083.00 | 184 896.00 | 191 979.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 537.00 | 7 083.00 | 722 453.00 | 729 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 240.00 | 228 168.00 | 776 072.00 | 1 004 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 471.00 | 225 189.00 | | 241 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378.00 | 16 282.00 | | -2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 308 551.00 | 310 930.00 | | 308 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 791.00 | 175 278.00 | | 134 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 955.00 | 46 103.00 | | 36 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478.00 | 78.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 314.00 | 202 482.00 | | 239 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | 45 150.00 | | 54 621.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 655.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 521.00 | 470 745.00 | | 467 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 072.00 | 781 675.00 | | 776 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 607.00 | 448 528.00 | | 435 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 525.00 | 141 265.00 | | 73 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 191.00 | | 1 420 191.00 | 1 420 191.00 |
FG Production vendue services | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 593.00 | | 1 424 593.00 | 1 424 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 1 236.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 614.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 025.00 | 1 270.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 221.00 | 1 401 038.00 | | 1 449 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 600.00 | 1 384 756.00 | | 1 451 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378.00 | 16 282.00 | | -2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 340.00 | | 4 364.00 | 270 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 627.00 | | 3 238.00 | 38 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 863.00 | | 1 126.00 | 230 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 844.00 | 13 242.00 | | 207 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 522.00 | 1 903.00 | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 321.00 | 11 339.00 | | 180 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 248.00 | 362.00 | 17 527.00 | 24 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 248.00 | 362.00 | 17 527.00 | 24 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 248.00 | 362.00 | 17 527.00 | 24 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 17 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 314.00 | 239 314.00 | | 239 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 267.00 | 29 830.00 | 31 437.00 | 61 267.00 |
VI Groupe et associés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 508.00 | 225 508.00 | | 225 508.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 043.00 | 435 607.00 | 31 437.00 | 467 043.00 |