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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 005.00 | 182 313.00 | 36 691.00 | 219 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 632.00 | 211 891.00 | 37 741.00 | 249 632.00 |
BT Marchandises | 444 719.00 | | 444 719.00 | 444 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 443.00 | 6 808.00 | 224 635.00 | 231 443.00 |
BZ Autres créances | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 748.00 | 6 808.00 | 728 940.00 | 735 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 380.00 | 218 699.00 | 766 681.00 | 985 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 092.00 | 241 471.00 | | 239 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | -2 378.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 317 832.00 | 308 551.00 | | 317 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 051.00 | 134 791.00 | | 155 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 134.00 | 36 955.00 | | 34 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | 478.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 920.00 | 239 314.00 | | 217 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 54 621.00 | | 39 446.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 361.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 849.00 | 467 521.00 | | 448 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 681.00 | 776 072.00 | | 766 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 548.00 | 435 607.00 | | 443 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 582.00 | 73 525.00 | | 123 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 102.00 | | 1 482 102.00 | 1 482 102.00 |
FG Production vendue services | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 248.00 | | 1 484 248.00 | 1 484 248.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 2 773.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 649.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 649.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 634.00 | -649.00 | | 6 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | -2 025.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 585.00 | 1 449 221.00 | | 1 501 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 304.00 | 1 451 600.00 | | 1 492 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | -2 378.00 | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 704.00 | | 11 623.00 | 274 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 694.00 | 249 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 440.00 | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 254.00 | 219 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 989.00 | | 11 423.00 | 231 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 200.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 085.00 | 11 089.00 | 20 284.00 | 221 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 660.00 | 11 089.00 | 20 284.00 | 191 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 3 332.00 | 3 607.00 | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | 3 332.00 | 3 607.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 3 332.00 | 3 607.00 | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 3 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 920.00 | 217 920.00 | | 217 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 223 627.00 | | | 223 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 469.00 | 26 246.00 | 5 223.00 | 31 469.00 |
VI Groupe et associés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 353.00 | 291 353.00 | | 291 353.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 771.00 | 443 548.00 | 5 223.00 | 448 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |