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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 165.00 | 29 862.00 | 1 303.00 | 31 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 272.00 | 183 453.00 | 34 819.00 | 218 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 530.00 | 213 467.00 | 37 062.00 | 250 530.00 |
BT Marchandises | 500 278.00 | | 500 278.00 | 500 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 312.00 | 27 639.00 | 187 674.00 | 215 312.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 997.00 | 27 639.00 | 781 359.00 | 808 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 527.00 | 241 106.00 | 818 421.00 | 1 059 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 254.00 | 236 699.00 | | 209 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | -7 445.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 289 696.00 | 298 713.00 | | 289 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 110.00 | 189 101.00 | | 261 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | 4 702.00 | | 20 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 282.00 | 195 915.00 | | 182 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | 44 495.00 | | 60 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 11 785.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 725.00 | 446 091.00 | | 528 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 421.00 | 744 804.00 | | 818 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 010.00 | 434 649.00 | | 295 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 134.00 | 163 002.00 | | 14 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 124.00 | | 1 144 124.00 | 1 144 124.00 |
FG Production vendue services | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 313.00 | | 1 146 313.00 | 1 146 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 997.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 372.00 | 2 310.00 | | 15 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 372.00 | 2 310.00 | | 15 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 984.00 | 2 103.00 | | 4 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 310.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 2 413.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | -103.00 | | 9 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 446.00 | 1 194 840.00 | | 1 172 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 464.00 | 1 202 285.00 | | 1 161 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | -7 445.00 | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 660.00 | | 22 460.00 | 265 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 591.00 | 250 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 491.00 | 218 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | 1 740.00 | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 196.00 | | 20 720.00 | 235 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 870.00 | 10 105.00 | 32 507.00 | 235 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 425.00 | 437.00 | | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 444.00 | 9 668.00 | 32 507.00 | 206 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 838.00 | 13 697.00 | 1 896.00 | 15 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 838.00 | 13 697.00 | 1 896.00 | 15 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 838.00 | 13 697.00 | 1 896.00 | 15 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 697.00 | 1 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 976.00 | 13 261.00 | 218 715.00 | 246 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VP Divers | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 967.00 | 279 163.00 | 804.00 | 279 967.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 725.00 | 295 010.00 | 218 715.00 | 528 725.00 |