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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 690.00 | 192 715.00 | 44 974.00 | 237 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 317.00 | 222 293.00 | 46 024.00 | 268 317.00 |
BT Marchandises | 463 868.00 | | 463 868.00 | 463 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 559.00 | 13 424.00 | 204 135.00 | 217 559.00 |
BZ Autres créances | 120 443.00 | | 120 443.00 | 120 443.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 021.00 | 13 424.00 | 794 597.00 | 808 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 338.00 | 235 718.00 | 840 621.00 | 1 076 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 373.00 | 239 092.00 | | 248 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 326.00 | 9 281.00 | | 38 326.00 |
DL TOTAL (I) | 356 158.00 | 317 832.00 | | 356 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 604.00 | 155 051.00 | | 211 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 157.00 | 34 134.00 | | 26 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 536.00 | 217 920.00 | | 192 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | 39 446.00 | | 50 984.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 2 221.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 463.00 | 448 849.00 | | 484 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 621.00 | 766 681.00 | | 840 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 388.00 | 443 548.00 | | 458 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 444.00 | 123 582.00 | | 165 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 803.00 | | 1 311 803.00 | 1 311 803.00 |
FG Production vendue services | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 390.00 | | 1 316 390.00 | 1 316 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 1 629.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 288.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 10 288.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 582.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | 3 073.00 | | 3 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 3 654.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | 6 634.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 175.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 930.00 | 1 501 585.00 | | 1 327 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 604.00 | 1 492 304.00 | | 1 289 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 326.00 | 9 281.00 | | 38 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 632.00 | | 29 031.00 | 249 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 268 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 237 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 157.00 | | 29 029.00 | 219 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 3.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 891.00 | 16 798.00 | 6 395.00 | 211 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 466.00 | 16 798.00 | 6 395.00 | 182 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 8 913.00 | 2 297.00 | 6 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 808.00 | 8 913.00 | 2 297.00 | 6 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 808.00 | 8 913.00 | 2 297.00 | 6 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | 2 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 444.00 | 165 444.00 | | 165 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 160.00 | 20 085.00 | 26 075.00 | 46 160.00 |
VI Groupe et associés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 609.00 | 343 805.00 | 804.00 | 344 609.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 463.00 | 458 388.00 | 26 075.00 | 484 463.00 |