| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 042.00 | 170 796.00 | 35 246.00 | 206 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 822.00 | 139 138.00 | 7 684.00 | 146 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 076.00 | 316 658.00 | 73 418.00 | 390 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BP En cours de production de services | 88 830.00 | | 88 830.00 | 88 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
BZ Autres créances | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 810.00 | | 448 810.00 | 448 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 886.00 | 316 658.00 | 522 228.00 | 838 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
CU Autres participations | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 57 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 521.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 970.00 | 15 383.00 | | 27 970.00 |
DL TOTAL (I) | 126 175.00 | 98 204.00 | | 126 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 824.00 | 68 585.00 | | 67 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 082.00 | 248 406.00 | | 259 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 029.00 | 53 174.00 | | 66 029.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 371.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 054.00 | 370 863.00 | | 396 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 228.00 | 469 067.00 | | 522 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 966.00 | 331 054.00 | | 365 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 745.00 | 33 527.00 | | 14 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 562.00 | | 21 514.00 | 368 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 360.00 | | 1 504.00 | 351 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | 20 010.00 | 10 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 319.00 | 22 339.00 | | 294 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 594.00 | 22 339.00 | | 287 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 189 458.00 | 189 458.00 | | 189 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 176.00 | 22 088.00 | 30 088.00 | 52 176.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 304.00 | 257 304.00 | 30 088.00 | 257 304.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 054.00 | 365 966.00 | 30 088.00 | 396 054.00 |