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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 730.00 | 114 398.00 | 26 333.00 | 140 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 369.00 | 29 081.00 | 11 288.00 | 40 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 839.00 | 150 203.00 | 163 637.00 | 313 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BP En cours de production de services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 855.00 | | 163 855.00 | 163 855.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 412.00 | | 170 412.00 | 170 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 995.00 | | 559 995.00 | 559 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 835.00 | 150 203.00 | 723 632.00 | 873 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 188 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 351.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | 2 297.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 220 046.00 | 215 948.00 | | 220 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 022.00 | 55 335.00 | | 144 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 500.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 168.00 | 384 502.00 | | 256 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 694.00 | 131 847.00 | | 102 694.00 |
EA Autres dettes | | 10 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 587.00 | 582 828.00 | | 503 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 632.00 | 798 776.00 | | 723 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 966.00 | 541 671.00 | | 401 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 218.00 | | 56 376.00 | 404 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 768.00 | 126 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 754.00 | 313 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 986.00 | 181 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 725.00 | | 23 361.00 | 283 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 769.00 | | 33 015.00 | 113 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 835.00 | 12 203.00 | 125 835.00 | 263 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 111.00 | 12 203.00 | 125 835.00 | 257 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 168.00 | 256 168.00 | | 256 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 163 855.00 | 163 855.00 | | 163 855.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 757.00 | 29 136.00 | 101 621.00 | 130 757.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 179.00 | 299 223.00 | 11 956.00 | 311 179.00 |
VW T.V.A. | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 587.00 | 401 966.00 | 101 621.00 | 503 587.00 |