| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 953.00 | 176 825.00 | 23 127.00 | 199 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 772.00 | 80 286.00 | 3 486.00 | 83 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 218.00 | 263 835.00 | 140 382.00 | 404 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BP En cours de production de services | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 394.00 | | 658 394.00 | 658 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 611.00 | 263 835.00 | 798 776.00 | 1 062 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
CU Autres participations | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 177 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 329.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 11 023.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 215 948.00 | 213 651.00 | | 215 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 335.00 | 18 862.00 | | 55 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 441.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 502.00 | 322 783.00 | | 384 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 847.00 | 102 587.00 | | 131 847.00 |
EA Autres dettes | 10 644.00 | 362.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 828.00 | 445 035.00 | | 582 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 776.00 | 658 686.00 | | 798 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 671.00 | 434 983.00 | | 541 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 203.00 | | 1 523 203.00 | 1 523 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 203.00 | | 1 523 203.00 | 1 523 203.00 |
FM Production stockée | | | -11 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 398.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 398.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | -398.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 2 354.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 391.00 | 1 962 616.00 | | 1 595 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 094.00 | 1 951 594.00 | | 1 593 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | 11 023.00 | | 2 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 267.00 | | 27 954.00 | 481 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 113 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 003.00 | 404 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 784.00 | 283 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 883.00 | | 17 625.00 | 369 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 660.00 | | 10 329.00 | 104 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 927.00 | 11 048.00 | 103 139.00 | 355 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 202.00 | 11 048.00 | 103 139.00 | 349 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 502.00 | 384 502.00 | | 384 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 201 151.00 | 201 151.00 | | 201 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 335.00 | 14 178.00 | 41 157.00 | 55 335.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 894.00 | 320 938.00 | 11 956.00 | 332 894.00 |
VW T.V.A. | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 828.00 | 541 671.00 | 41 157.00 | 582 828.00 |