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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 119.00 | 180 777.00 | 27 342.00 | 208 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 314.00 | 145 340.00 | 2 973.00 | 148 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 645.00 | 332 842.00 | 60 803.00 | 393 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BP En cours de production de services | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 983.00 | | 403 983.00 | 403 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 628.00 | 332 842.00 | 464 786.00 | 797 628.00 |
CU Autres participations | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 72 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 904.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 27 970.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 167 899.00 | 126 175.00 | | 167 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | 67 824.00 | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 326.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 723.00 | 259 082.00 | | 182 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 382.00 | 66 029.00 | | 71 382.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 2 793.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 887.00 | 396 054.00 | | 296 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 786.00 | 522 228.00 | | 464 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 680.00 | 365 966.00 | | 285 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 076.00 | | 3 569.00 | 390 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 864.00 | | 3 569.00 | 352 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 658.00 | 16 184.00 | | 316 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 934.00 | 16 184.00 | | 309 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 18 880.00 | 11 207.00 | 30 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 864.00 | 158 661.00 | 10 203.00 | 168 864.00 |
VW T.V.A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 887.00 | 285 680.00 | 11 207.00 | 296 887.00 |