| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
AH Fonds commercial | 457 457.00 | | 457 457.00 | 457 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 |
AN Terrains | 988 462.00 | 839 420.00 | 149 041.00 | 988 462.00 |
AP Constructions | 3 946 956.00 | 2 509 722.00 | 1 437 234.00 | 3 946 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 895.00 | 1 581 200.00 | 695.00 | 1 581 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 589.00 | 2 628 142.00 | 120 447.00 | 2 748 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780 227.00 | | 6 780 227.00 | 6 780 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253 797.00 | | 1 253 797.00 | 1 253 797.00 |
BF Prêts | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 575 261.00 | 7 680 298.00 | 11 894 963.00 | 19 575 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 378.00 | 25 200.00 | 832 178.00 | 857 378.00 |
BZ Autres créances | 8 722 864.00 | 14 431.00 | 8 708 434.00 | 8 722 864.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 802.00 | 39 631.00 | 9 610 172.00 | 9 649 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 225 064.00 | 7 719 929.00 | 21 505 135.00 | 29 225 064.00 |
CU Autres participations | 485 627.00 | | 485 627.00 | 485 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 861 134.00 | 6 202 290.00 | | 6 861 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 274.00 | 658 845.00 | | 902 274.00 |
DK Provisions réglementées | 838 596.00 | 569 863.00 | | 838 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767 005.00 | 7 595 997.00 | | 8 767 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 756 991.00 | 3 307 482.00 | | 8 756 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 552.00 | 1 740 199.00 | | 1 980 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 870.00 | 1 440 832.00 | | 1 335 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 019.00 | 131 131.00 | | 162 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938.00 | 31 781.00 | | 257 938.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 28 891.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 739.00 | 236 769.00 | | 241 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 738 130.00 | 6 917 085.00 | | 12 738 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 505 135.00 | 14 513 082.00 | | 21 505 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 321.00 | 4 093 625.00 | | 4 596 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 815.00 | 250 443.00 | | 121 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 878 737.00 | | 2 878 737.00 | 2 878 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 737.00 | | 2 878 737.00 | 2 878 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 917.00 | |
GE Autres charges | | | 40 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 235.00 | 189 611.00 | | 51 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 050.00 | 189 611.00 | | 53 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 015.00 | 752 930.00 | | 412 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 734.00 | 268 734.00 | | 268 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 749.00 | 1 021 663.00 | | 680 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 699.00 | -832 053.00 | | -627 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 236.00 | 611 466.00 | | 650 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 821.00 | 3 586 190.00 | | 3 576 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 546.00 | 2 927 345.00 | | 2 674 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 274.00 | 658 845.00 | | 902 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758 391.00 | | 4 828 683.00 | 14 758 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 570.00 | 1 814 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 813.00 | 19 575 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 16 046 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | | | 1 714 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220 742.00 | | 4 828 629.00 | 11 220 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 394.00 | | 55.00 | 1 823 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493 368.00 | 190 173.00 | 3 242.00 | 7 493 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371 554.00 | 190 173.00 | 3 242.00 | 7 371 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 863.00 | 268 734.00 | | 569 863.00 |
6T Sur comptes clients | 38 214.00 | 25 200.00 | 38 214.00 | 38 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 9 717.00 | | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 928.00 | 34 917.00 | 38 214.00 | 42 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 790.00 | 303 651.00 | 38 214.00 | 612 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 917.00 | 38 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 870.00 | 1 335 870.00 | | 1 335 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 938.00 | 257 938.00 | | 257 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |
UP Prêts | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
UX Autres créances clients | 857 378.00 | | | 857 378.00 |
VB T. V. A. | 328 373.00 | | | 328 373.00 |
VC Groupe et associés | 7 320 286.00 | | | 7 320 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 756 991.00 | 615 183.00 | 2 646 355.00 | 8 756 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 945.00 | 1 859 945.00 | | 1 859 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 844 924.00 | | | 5 844 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 073.00 | | | 272 073.00 |
VP Divers | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 133.00 | | | 1 054 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 705 540.00 | 9 638 532.00 | 67 007.00 | 9 705 540.00 |
VW T.V.A. | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 738 130.00 | 4 596 321.00 | 2 646 355.00 | 12 738 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |