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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 457.00 | | 457 457.00 | 457 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 |
AN Terrains | 2 180 079.00 | 970 809.00 | 1 209 271.00 | 2 180 079.00 |
AP Constructions | 15 942 438.00 | 5 192 056.00 | 10 750 381.00 | 15 942 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 921.00 | 77 124.00 | 48 797.00 | 125 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 940.00 | 164 060.00 | 22 880.00 | 186 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 318 633.00 | | 1 318 633.00 | 1 318 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462 511.00 | | 1 462 511.00 | 1 462 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 423 733.00 | 6 404 949.00 | 17 018 785.00 | 23 423 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 922.00 | 75 332.00 | 869 590.00 | 944 922.00 |
BZ Autres créances | 12 089 685.00 | | 12 089 685.00 | 12 089 685.00 |
CF Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 094 197.00 | 75 332.00 | 13 018 865.00 | 13 094 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 517 930.00 | 6 480 281.00 | 30 037 649.00 | 36 517 930.00 |
CU Autres participations | 525 627.00 | | 525 627.00 | 525 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 333 279.00 | 7 728 605.00 | | 8 333 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 962.00 | 604 674.00 | | 436 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 669.00 | 1 343 669.00 | | 1 343 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278 910.00 | 9 841 947.00 | | 10 278 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 430 795.00 | 13 592 882.00 | | 13 430 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952 949.00 | 4 202 012.00 | | 3 952 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 037.00 | 1 285 116.00 | | 934 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 423.00 | 210 675.00 | | 605 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 278.00 | 92 680.00 | | 370 278.00 |
EA Autres dettes | 229 420.00 | 98 967.00 | | 229 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 838.00 | 221 313.00 | | 235 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 758 740.00 | 19 703 645.00 | | 19 758 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 037 649.00 | 29 545 592.00 | | 30 037 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 108 521.00 | 7 622 760.00 | | 8 108 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 595.00 | 351 390.00 | | 445 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 856.00 | | 2 679 856.00 | 2 679 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 856.00 | | 2 679 856.00 | 2 679 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 128.00 | 48 632.00 | | 77 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 323.00 | | | 326 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 451.00 | 48 632.00 | | 403 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 971.00 | 111 884.00 | | 157 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 085.00 | 129 675.00 | | 175 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 366.00 | -81 043.00 | | 228 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 577.00 | 211 015.00 | | 158 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 524.00 | 3 545 294.00 | | 3 694 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 562.00 | 2 940 620.00 | | 3 257 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 962.00 | 604 674.00 | | 436 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 041 912.00 | | 1 425 569.00 | 22 041 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 006.00 | 2 076 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 492.00 | 32 256.00 | 23 423 733.00 | 11 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | 21 250.00 | 19 754 011.00 | 11 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 340.00 | | | 1 593 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391 440.00 | | 1 395 313.00 | 18 391 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 133.00 | | 30 256.00 | 2 057 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 845.00 | 1 168 239.00 | 4 136.00 | 5 240 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 945.00 | 1 168 239.00 | 4 136.00 | 5 239 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343 669.00 | | | 1 343 669.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 93 896.00 | | 18 563.00 | 93 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 896.00 | | 18 563.00 | 93 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 564.00 | | 18 563.00 | 1 437 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 037.00 | 934 037.00 | | 934 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 278.00 | 370 278.00 | | 370 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 420.00 | 229 420.00 | | 229 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
UX Autres créances clients | 944 922.00 | 944 922.00 | | 944 922.00 |
VB T. V. A. | 297 582.00 | 297 582.00 | | 297 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 667 901.00 | 10 667 901.00 | | 10 667 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 595.00 | 172 115.00 | 2 685.00 | 445 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 985 200.00 | 1 608 461.00 | 5 645 694.00 | 12 985 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 769.00 | 3 834 769.00 | | 3 834 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 383.00 | | | 1 090 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341 391.00 | | | 1 341 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 202.00 | 1 124 202.00 | | 1 124 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 172 384.00 | 13 084 140.00 | 88 244.00 | 13 172 384.00 |
VW T.V.A. | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 758 740.00 | 8 108 521.00 | 5 648 379.00 | 19 758 740.00 |