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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 457 457.00 | | 457 457.00 | 457 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 |
AN Terrains | 2 185 479.00 | 876 989.00 | 1 308 490.00 | 2 185 479.00 |
AP Constructions | 15 880 438.00 | 4 144 111.00 | 11 736 327.00 | 15 880 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 410.00 | 71 249.00 | 9 162.00 | 80 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 940.00 | 147 596.00 | 39 344.00 | 186 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 511.00 | | 1 461 511.00 | 1 461 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 041 912.00 | 5 240 845.00 | 16 801 067.00 | 22 041 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 862.00 | 93 896.00 | 985 966.00 | 1 079 862.00 |
BZ Autres créances | 11 712 799.00 | | 11 712 799.00 | 11 712 799.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 838 421.00 | 93 896.00 | 12 744 525.00 | 12 838 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 333.00 | 5 334 741.00 | 29 545 592.00 | 34 880 333.00 |
CU Autres participations | 525 627.00 | | 525 627.00 | 525 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 728 605.00 | 7 090 146.00 | | 7 728 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 674.00 | 638 458.00 | | 604 674.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 669.00 | 1 343 669.00 | | 1 343 669.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841 947.00 | 9 237 273.00 | | 9 841 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592 882.00 | 14 109 881.00 | | 13 592 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 012.00 | 3 394 310.00 | | 4 202 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 116.00 | 1 306 435.00 | | 1 285 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 675.00 | 188 576.00 | | 210 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 680.00 | 308 790.00 | | 92 680.00 |
EA Autres dettes | 98 967.00 | 5 632.00 | | 98 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 313.00 | 249 530.00 | | 221 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 703 645.00 | 19 563 155.00 | | 19 703 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 545 592.00 | 28 800 429.00 | | 29 545 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 622 760.00 | 6 835 061.00 | | 7 622 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 390.00 | 53 269.00 | | 351 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 202 012.00 | | | 4 202 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 534.00 | | 2 733 534.00 | 2 733 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 534.00 | | 2 733 534.00 | 2 733 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 632.00 | 17 252.00 | | 48 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 632.00 | 17 252.00 | | 48 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 884.00 | 204 665.00 | | 111 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 791.00 | 7 202.00 | | 17 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 675.00 | 211 867.00 | | 129 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 043.00 | -194 614.00 | | -81 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 015.00 | 338 247.00 | | 211 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 294.00 | 3 756 200.00 | | 3 545 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 620.00 | 3 117 741.00 | | 2 940 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 674.00 | 638 458.00 | | 604 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 066 125.00 | | 59 571.00 | 28 066 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083 784.00 | 22 041 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 914.00 | 1 593 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962 869.00 | 18 391 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | | | 1 714 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 294 766.00 | | 59 543.00 | 24 294 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 104.00 | | 29.00 | 2 057 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 580.00 | 1 185 049.00 | 6 083 784.00 | 10 139 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | | 120 914.00 | 121 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 017 766.00 | 1 185 049.00 | 5 962 869.00 | 10 017 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343 669.00 | | | 1 343 669.00 |
6T Sur comptes clients | 110 907.00 | | 17 011.00 | 110 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 639.00 | | 75 743.00 | 169 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 308.00 | | 75 743.00 | 1 513 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 370.00 | 116 370.00 | | 116 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 116.00 | 1 285 116.00 | | 1 285 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 862.00 | 1 079 862.00 | | 1 079 862.00 |
VB T. V. A. | 235 314.00 | 235 314.00 | | 235 314.00 |
VC Groupe et associés | 10 278 936.00 | 10 278 936.00 | | 10 278 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 390.00 | 77 910.00 | 2 685.00 | 351 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 241 492.00 | 1 434 087.00 | 5 312 411.00 | 13 241 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 085 642.00 | 4 085 642.00 | | 4 085 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 377.00 | | | 918 377.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 723.00 | 1 197 723.00 | | 1 197 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 906 959.00 | 12 836 964.00 | 69 995.00 | 12 906 959.00 |
VW T.V.A. | 187 561.00 | 187 561.00 | | 187 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 703 645.00 | 7 622 760.00 | 5 315 096.00 | 19 703 645.00 |