| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
AH Fonds commercial | 457 457.00 | | 457 457.00 | 457 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 |
AN Terrains | 988 462.00 | 868 779.00 | 119 682.00 | 988 462.00 |
AP Constructions | 18 065 943.00 | 3 734 941.00 | 14 331 002.00 | 18 065 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 895.00 | 1 582 523.00 | 4 372.00 | 1 586 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 589.00 | 2 666 829.00 | 81 760.00 | 2 748 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 983.00 | | 815 983.00 | 815 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 440.00 | | 1 461 440.00 | 1 461 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 976 711.00 | 8 974 887.00 | 19 001 825.00 | 27 976 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 517.00 | 133 904.00 | 1 032 614.00 | 1 166 517.00 |
BZ Autres créances | 6 861 869.00 | 62 705.00 | 6 799 164.00 | 6 861 869.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 166.00 | 196 609.00 | 7 872 557.00 | 8 069 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 045 877.00 | 9 171 496.00 | 26 874 382.00 | 36 045 877.00 |
CU Autres participations | 525 627.00 | | 525 627.00 | 525 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 682 190.00 | 7 763 409.00 | | 6 682 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 956.00 | 918 781.00 | | 407 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343 669.00 | 1 107 330.00 | | 1 343 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598 815.00 | 9 954 520.00 | | 8 598 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284 429.00 | 11 582 088.00 | | 11 284 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 704.00 | 2 269 703.00 | | 2 714 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 973.00 | 1 530 469.00 | | 1 317 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 332.00 | 147 007.00 | | 264 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 411.00 | 294 704.00 | | 2 460 411.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 19 231.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 008.00 | 242 769.00 | | 233 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 275 567.00 | 16 085 971.00 | | 18 275 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 874 382.00 | 26 040 491.00 | | 26 874 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076 937.00 | 5 715 785.00 | | 8 076 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 141.00 | 282 293.00 | | 139 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 482.00 | | 2 916 482.00 | 2 916 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 482.00 | | 2 916 482.00 | 2 916 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 508.00 | 112 501.00 | | 122 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 033.00 | | | 231 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 508.00 | 343 534.00 | | 122 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 976.00 | 558 791.00 | | 318 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 314.00 | 856 185.00 | | 555 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 806.00 | -512 651.00 | | -432 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 684.00 | 595 510.00 | | 270 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 058.00 | 3 876 599.00 | | 3 764 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 101.00 | 2 957 817.00 | | 3 356 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 956.00 | 918 781.00 | | 407 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 364 791.00 | | 14 126 736.00 | 23 364 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846.00 | 2 056 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 512 970.00 | 1 846.00 | 27 976 711.00 | 9 512 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 970.00 | | 24 205 871.00 | 9 512 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | | | 1 714 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 594 854.00 | | 14 123 987.00 | 19 594 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 683.00 | | 2 749.00 | 2 055 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866 782.00 | 1 108 105.00 | | 7 866 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744 968.00 | 1 108 105.00 | | 7 744 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 330.00 | 236 338.00 | | 1 107 330.00 |
6T Sur comptes clients | 85 864.00 | 48 040.00 | | 85 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 626.00 | 10 079.00 | | 52 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 490.00 | 58 120.00 | | 138 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 820.00 | 294 458.00 | | 1 245 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 597.00 | 124 597.00 | | 124 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 973.00 | 1 317 973.00 | | 1 317 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 411.00 | 2 460 411.00 | | 2 460 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 517.00 | 1 166 517.00 | | 1 166 517.00 |
VB T. V. A. | 712 129.00 | 712 129.00 | | 712 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 955 133.00 | 4 955 133.00 | | 4 955 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 145 288.00 | 946 658.00 | 3 517 508.00 | 11 145 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 590 107.00 | 2 590 107.00 | | 2 590 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 479.00 | | | 765 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 003.00 | | | 920 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 607.00 | 1 194 607.00 | | 1 194 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 203.00 | 8 068 684.00 | 69 519.00 | 8 138 203.00 |
VW T.V.A. | 209 609.00 | 209 609.00 | | 209 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 275 567.00 | 8 076 937.00 | 3 517 508.00 | 18 275 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |