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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 1 090.00 | 1 901.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 065.00 | 133 758.00 | 68 307.00 | 202 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 233.00 | 150 999.00 | 267 234.00 | 418 233.00 |
BT Marchandises | 752 609.00 | 33 740.00 | 718 869.00 | 752 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 490.00 | 298.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
CF Disponibilités | 280 376.00 | | 280 376.00 | 280 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 252.00 | 35 230.00 | 1 103 021.00 | 1 138 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 485.00 | 186 230.00 | 1 370 255.00 | 1 556 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DH Report à nouveau | 673 998.00 | | | 673 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
DL TOTAL (I) | 822 490.00 | | | 822 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 215.00 | | | 153 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
EA Autres dettes | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 764.00 | | | 547 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 255.00 | | | 1 370 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 034.00 | | | 499 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 795.00 | | 29 152.00 | 403 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 418 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 715.00 | 209 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 434.00 | | 15 688.00 | 208 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 456.00 | | 13 464.00 | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 923.00 | 19 791.00 | 14 715.00 | 145 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | 210.00 | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 333.00 | 19 580.00 | 14 715.00 | 134 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 337.00 | 33 740.00 | 32 337.00 | 32 337.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | | 1 625.00 | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 454.00 | 33 740.00 | 33 963.00 | 35 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 454.00 | 33 740.00 | 33 963.00 | 35 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 740.00 | 33 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 474.00 | 47 360.00 | 37 113.00 | 84 474.00 |
VI Groupe et associés | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VP Divers | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 103 476.00 | 29 432.00 | 132 908.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 147.00 | 499 034.00 | 37 113.00 | 536 147.00 |