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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 780.00 | 19 641.00 | 4 139.00 | 23 780.00 |
AH Fonds commercial | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
AP Constructions | 4 805.00 | 3 830.00 | 975.00 | 4 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 5 983.00 | 282.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 519.00 | 202 380.00 | 70 139.00 | 272 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 694.00 | 231 834.00 | 270 860.00 | 502 694.00 |
BT Marchandises | 859 771.00 | 47 792.00 | 811 979.00 | 859 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 437.00 | 287.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CF Disponibilités | 447 511.00 | | 447 511.00 | 447 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 879.00 | 49 228.00 | 1 341 651.00 | 1 390 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 573.00 | 281 062.00 | 1 612 511.00 | 1 893 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 10 339.00 | | 25 010.00 |
DG Autres réserves | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
DH Report à nouveau | 499 433.00 | 635 863.00 | | 499 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 176.00 | 125 141.00 | | 128 176.00 |
DL TOTAL (I) | 932 640.00 | 1 051 364.00 | | 932 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 297.00 | 251 502.00 | | 197 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 316.00 | 39 635.00 | | 49 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 989.00 | 15 539.00 | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | 137 926.00 | | 106 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 260.00 | 165 761.00 | | 134 260.00 |
EA Autres dettes | 169 343.00 | 167 607.00 | | 169 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 870.00 | 777 971.00 | | 679 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 511.00 | 1 829 336.00 | | 1 612 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 537.00 | | 272 493.00 | 451 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 41 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 336.00 | 502 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 283 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 646.00 | | 2 239.00 | 175 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 022.00 | | 49 903.00 | 235 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 869.00 | | 220 351.00 | 40 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 836.00 | 24 333.00 | 1 336.00 | 208 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 3 635.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 830.00 | 20 699.00 | 1 336.00 | 192 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 340.00 | 47 792.00 | 37 340.00 | 37 340.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 1 305.00 | 36.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 508.00 | 49 097.00 | 37 376.00 | 37 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 508.00 | 49 097.00 | 37 376.00 | 37 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 097.00 | 37 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 802.00 | 31 068.00 | 125 870.00 | 196 802.00 |
VI Groupe et associés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 059.00 | | | 274 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 048.00 | 75 062.00 | 24 985.00 | 100 048.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 881.00 | 493 147.00 | 125 870.00 | 658 881.00 |