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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 295.00 | 11 188.00 | 10 108.00 | 21 295.00 |
AH Fonds commercial | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
AP Constructions | 5 808.00 | 4 396.00 | 1 413.00 | 5 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 2 873.00 | 3 392.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 692.00 | 160 096.00 | 50 596.00 | 210 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 400.00 | 178 553.00 | 262 848.00 | 441 400.00 |
BT Marchandises | 759 185.00 | 33 295.00 | 725 890.00 | 759 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | 475.00 | 95.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CF Disponibilités | 313 499.00 | | 313 499.00 | 313 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 901.00 | 33 770.00 | 1 128 131.00 | 1 161 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 301.00 | 212 323.00 | 1 390 979.00 | 1 603 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 61 000.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
DH Report à nouveau | 595 329.00 | 716 169.00 | | 595 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 400.00 | 76 759.00 | | 62 400.00 |
DL TOTAL (I) | 943 850.00 | 889 950.00 | | 943 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | 37 933.00 | | 6 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 835.00 | 157 618.00 | | 93 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 870.00 | 12 382.00 | | 13 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 88 979.00 | | 95 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 545.00 | 112 875.00 | | 100 545.00 |
EA Autres dettes | 136 668.00 | 125 110.00 | | 136 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 129.00 | 534 896.00 | | 447 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 979.00 | 1 424 846.00 | | 1 390 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 839.00 | 516 574.00 | | 429 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 807.00 | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 833.00 | | 14 352.00 | 432 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 441 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 222 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 425.00 | | 14 124.00 | 214 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 008.00 | | 228.00 | 43 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 976.00 | 22 361.00 | 5 784.00 | 161 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 2 799.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 587.00 | 19 562.00 | 5 784.00 | 153 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 503.00 | 230 503.00 | | 230 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 1.00 | 570.00 | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 940.00 | 2 520.00 | 3 420.00 | 5 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VP Divers | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 867.00 | 88 648.00 | 28 219.00 | 116 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 259.00 | 429 839.00 | 3 420.00 | 433 259.00 |